小编： 由雪球出品的首档投资类专业对话视频《方略》第四期——雪球创始人、董事长方三文对话正圆投资总经理廖茂林,即将在雪球等全网各大平台登陆。《方略》以主持人方
由雪球出品的首档投资类专业对话视频《方略》第四期——雪球创始人、董事长方三文对话正圆投资总经理廖茂林,即将在雪球等全网各大平台登陆。《方略》以主持人方三文的视角去探寻业内知名投资人的世界。
廖茂林的产品长期“霸榜”私募榜单,外界对其投资策略和业绩归因十分好奇,在与方三文的对话中,他也详细谈及了自己的投资方法论,即他是如何赚到钱的。在廖茂林的投资框架之下,他谈及了对光伏和火电等热门板块的看法,认为这两个行业存在估值提升的机会。此外,关于外界关心的杠杆问题,廖茂林也有回应,并认为自己“能够驾驭”。
廖茂林认为自己的投资业绩与股票的性价比是相匹配的,他是基于基本面买入,赚的是基本面有重大变化的钱。廖茂林会对行业、公司的基本面进行分析、研究和跟踪,找出基本面的质变点才会买入,“我们要的质变点一定在某一时间内,在市场上形成共识的,如管理层经营效率提升、公司技术能力提升或其他产品竞争力的变化以及产能扩大等基本面出现重大拐点时才会布局。”
廖茂林指出,“我买的标的很简单,能够带来比较大的股价预期收益空间,一定要看到一倍以上的(股价)空间才愿意介入。”在这种高弹性的投资策略中,廖茂林比较偏好有周期属性和有技术变革的行业,认为这类领域更容易产生具有超额收益机会的标的。
在廖茂林好业绩的背后,是一个高仓位的策略。从交易框架看,廖茂林的仓位比较激进,但建仓安全边际高,是极致左侧交易思路,“布局节点一般会在标的处于偏冷门阶段,股价处于底部,或者业绩马上出现V型反转时买入。”
具体到投资上,廖茂林表示,正圆投资长期以来倾向于依据国家的政策方针去寻找投资机会,他把自己比喻为“资本市场的拓荒者”,“随着国家政策导向或施工蓝图开荒,等到真正开花结果,我已经不在其中而去下一块地了。”
廖茂林把市场比做金字塔,他对自己在其中的定位也十分清晰,认为自己是金字塔塔中间位置的人。“塔中的人永远不往上看,我们往下看,下面是我已经打下来的江山。”
在谈及热门行业的投资机会时,廖茂林看好光伏和火电板块,认为它们存在估值提升的机会。廖茂林认为,尽管光伏行业处于“狗不理”的状态,但是他依旧看好光伏板块中的EPC以及有海外建厂能力的公司。此外,廖茂林认为火电是一个有稳定现金流的板块,利润也比较稳定,在“中特估”逻辑的加持下,火电行业存在较好的投资机会。
作为一档面向对专业投资感兴趣人群的深度对话视频,《方略》以“见商业、见市场、见自己”为口号,致力于通过专业投资人之间对话与交锋,打破“一问一答”的沉闷感,探寻投资背后的本质,帮助观众更全面的了解对话嘉宾,认知投资的内核。每期视频将聚焦专业投资人的投资理念,对公司、行业和商业的理解;对市场波动的理解;以及如何认识自身等话题。
《方略》前三期由方三文对谈泉果基金创始人王国斌、望正资产董事长王鹏辉、半夏投资创始人李蓓,已陆续在全网上线,形成了广泛的行业及市场影响力。
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